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上海醴泉投資管理有限公司

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招商證券股份有限公司

推介機(jī)構(gòu)

上海醴泉投資管理有限公司

投資顧問(wèn)

無(wú)

目標(biāo)規(guī)模

最低募集規(guī)模下限100萬(wàn)元

認(rèn)購(gòu)對(duì)象

本基金僅向符合《私募辦法》規(guī)定的合格投資者發(fā)售。合格投資者包括“普通合格投資者”和“特殊合格投資者”。

本基金按募集對(duì)象身份不同將基金份額分成A類份額和B類份額，但非結(jié)構(gòu)化安排。具體差異如下：

1、? B類份額不收取管理費(fèi)，A類份額收取管理費(fèi)0.3%;

2、? B類份額不收取業(yè)績(jī)報(bào)酬，A類份額基金業(yè)績(jī)報(bào)酬提取比例為當(dāng)期收益的20%

認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)

單個(gè)資產(chǎn)委托人的初始認(rèn)購(gòu)規(guī)模不得低于100萬(wàn)元

存續(xù)期

20年

投資范圍

1、本基金的投資范圍包括滬深交易所上市交易的品種（指股票、存托憑證、優(yōu)先股、權(quán)證）、債券（包括銀行間債券、交易所債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券，但不包括中小企業(yè)私募債和非公開(kāi)發(fā)行公司債）、證券回購(gòu)、存款、公開(kāi)募集證券投資基金、期貨、場(chǎng)內(nèi)期權(quán)、在銀行間債券市場(chǎng)交易的標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)、在交易所或銀行間發(fā)行的資產(chǎn)支持證券和資產(chǎn)支持票據(jù)（但不包括次級(jí)）、證券公司收益憑證、收益互換與場(chǎng)外期權(quán)（在監(jiān)管部門(mén)允許的前提下，僅限于證券公司及其子公司、期貨公司子公司作為交易對(duì)手）。本基金可以參與融資融券交易、港股通交易、新股申購(gòu)，也可以將其持有的證券作為融券標(biāo)的出借給證券金融公司。

2、本基金可投資于證券公司（含證券公司子公司）資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司（含期貨子公司）資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記的私募證券投資基金管理人發(fā)行并由具有證券投資基金托管資格的機(jī)構(gòu)托管或由具有相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)提供私募基金綜合服務(wù)的契約式私募投資基金，但不可投資于上述產(chǎn)品的劣后級(jí)份額。

投資策略

1、資產(chǎn)配置策略

本基金以經(jīng)濟(jì)周期理論為基礎(chǔ)，對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)利率走勢(shì)和資本市場(chǎng)資金供求狀況等因素進(jìn)行分析，判斷國(guó)內(nèi)債券和權(quán)益市場(chǎng)所處的周期。根據(jù)國(guó)內(nèi)債券和權(quán)益市場(chǎng)所處的周期的判斷，對(duì)債券和權(quán)益市場(chǎng)進(jìn)行適時(shí)投資。具體來(lái)說(shuō)，當(dāng)經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)周期處于熊市或者低位盤(pán)整階段時(shí)，本基金積極進(jìn)行債券投資并擇時(shí)投資權(quán)益市場(chǎng)；當(dāng)經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)周期處于牛市或者高位盤(pán)整階段時(shí)，本基金將謹(jǐn)慎投資債券并積極參與權(quán)益市場(chǎng)，并且重視投資于貨幣市場(chǎng)類金融工具。

2、權(quán)益證券投資策略

在權(quán)益證券投資方面，本基金采取精選標(biāo)的策略，重點(diǎn)關(guān)注優(yōu)勢(shì)行業(yè)中受益程度最高的優(yōu)勢(shì)標(biāo)的。投資管理團(tuán)隊(duì)采取案頭分析與實(shí)地調(diào)研相結(jié)合的方法，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行深入分析，包括統(tǒng)計(jì)分析行業(yè)數(shù)據(jù)、走訪上市公司及其上下游企業(yè)、調(diào)研公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、與公司經(jīng)營(yíng)管理層和員工調(diào)研等。

3、債券/貨幣投資策略

在債券投資方面，本基金將主要通過(guò)類屬配置與券種選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管理。在類屬配置層次，結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)利率、供求變化等因素的綜合分析，根據(jù)交易所市場(chǎng)與銀行間市場(chǎng)類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，定期對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整，確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。

基金成立日期

2021年8月31日